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6月26日，招商瑞利灵活配置混合(LOF)A最新单位净值为2.4272元，累计净值为2.4272元，较前一交易日下跌3.67%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.25%，近3个月下跌6.81%，近6个月上涨8.22%，近1年上涨19.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.54%，现金占净值比8.08%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陆文凯，陆文凯于2022年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.99%。期间重仓股调仓次数共有12次，其中盈利次数为11次，胜率为91.67%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）