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近期市场主要围绕金融、地产、零售、汽车等板块展开，背后的大逻辑是：活跃资本市场与促消费。在这两大主题背后，有个板块悄然启动：钢铁！

如果房地产行业复苏，汽车行业在促消费政策刺激下持续走强，那么钢铁板块也将理所当然成为顺周期行业。

近期钢铁板块走势强劲！6个交易日单边上涨超过10%！今日盛德鑫泰20cm涨停，安阳钢铁、重庆钢铁涨停，钢铁板块涨幅达到3%。

7月29日，《中国冶金报》记者从中国钢铁工业协会六届六次理事（扩大）会议上获悉，今年上半年，面对各种困难，钢企顶住压力、稳住局面，行业运行没有出现去年急转直下的情况，总体保持平稳态势。

会议同时指出，6月末，会员钢铁企业资产负债率为62.8%，同比上升0.8个百分点；应收账款同比增加12.6亿元，增长0.8%。尽管钢协会员企业应收账款增幅和资产负债率在可控和预期范围内，但这一定程度上反映了企业经营风险的加大，值得关注。

中泰证券表示，钢铁板块底部反转动力充足，上调行业评级至“增持”。从估值角度，当前板块估值处于底部位置，下行空间有限；从盈利角度，目前行业平均吨钢盈利处于历史低位，且随着宏观预期的改善，后续房地产政策的优化调整，钢铁下游需求将获得上行动力，叠加供应端的持续约束，钢厂盈利将进一步回暖；从基金配置角度，钢铁板块持仓规模处于历史低位水平。综上，目前钢铁行业底部反转动力充足，建议把握行业上行机会。

目前A股政策底部明确，成交量逐步活跃，但是板块间的轮动速度比较快，且以低估值蓝筹股为主。市场前期的人气品种人工智能、算力、光通信模块等板块依旧处于调整之中，投资者可以密切关注市场总体量能变化，把握低吸高抛的机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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